چگونه مقدار حدضرر را محاسبه و نقطه خروج را تعیین نماییم ؟

 نقطه ورود شما در زمان خرید تاثیر مستقیم در محاسبه مقدار حدضرر شما خواهد داشت بر فرض اگر درنقطه اوج احتمالی سهامی خریداری شده باشد با زمانی که در کف احتمالی خرید می‌گردد مقدار حدضرر کاملا متفاوت خواهد بود. باید به کلیت بازار و سهم انتخابی کاملا توجه داشت در مقاطعی که بازار سرمایه یا سهم مورد نظر (به صورت انفرادی ) بسیار ملتهب یا منتظر رویدادی می‌باشد فقط عدم ورود می‌تواند ما را محافظت کند و کار چندانی از حدضرر ساخته نیست.

انواع حد ضرر

1. حد ضررثابت :
   این روش خیلی ساده ای هست که در این روش معامله گر مقدار مشخصی به عنوان حد ضرر در نظر میگیره که میتونه به دو روش باشه :
   الف- مقدار ثابت عددی،مثلا معامله گر حد ضر 20تومن رو برای هر سهم برای خودش قرار میده و میگه هر زمان از نقطه ورود 20تومن افت کنه از معامله خارج میشه.
   ب-درصد ثابت ،مثلا معامله گر با خودش درصد ثابتی مثل 5 درصد یا 10 ٪ رو برای حد ضرر انتخاب میکنه و مثلا سهمی رو اگر 500 تومن بخره با رسیدن به 450 تومن از معامله خارج خواهد شد.
   به هرحال شايد محدوده‌اي پنج الي 10 درصدي نسبت به قيمت خريد ما براي تعيين حد ضرر مناسب باشد. البته محال است يك محدوده ضرر كاملا يكسان براي يك سهم توسط همگان ارايه شود. خصوصا اين‌كه سهم  مورد نظر مي‌تواند سابقه نوساني زيادي داشته باشد و بنابراين شايد اين ارقام ما افزايش (يا كاهش) يابد.

حد ضرر مکانیکال ،این روش نیز سادست و در این مورد معامله گر از اندیکاتورها استفاده میکنه که تعدادی ازروشهای اون رو خدمتتون مثال میزنم :
الف- استفاده از پارابولیک سار(Parabolic SAR) ،یکی از مواردی که در خیلی از استراتژیها برای حد ضرر استفاده میشه پارابولیک هست به این شکل که ما در پارابولیک تعدادی نقاط داریم که توسط نرم افزار رسم میشه ،در روند صعودی این نقاط در زیر نمودار قرار داره ،اولین نقطه ایی که در بالای نمودار ظاهر بشه میتونه برای ما دلالت بر اتمام روند صعودی کنه و حد ضرر باشه(در بعضی استراتژیها دومین نقطه)

به عنوان مثال در نمودار روزانه وپترو در کندلی که ...

متن کامل بلاگ از خانم رباب وفایی را درآدرس زیر مطالعه کنید:

http://www.ershan.ir/blog/2130 

مدیریت ریسک 2

چون بحث اصلی ما بر پایه تحلیل نموداری استوار است از همین دانش برای تعیین اندازه خریدمان استفاده میکنیم.

لازم است مساله ریسک را از دو جنبه مد نظر قرار داده و کنترل کنیم:

ابتدا مبلغ کلی مناسب برای سرمایه گذاری در بازار سهام را برای خودتان تعیین کنید. برای این کار وجود دو شرط، کار را برای تعیین عدد مناسب آسان می کند:

 شرط اول برای تعیین حداکثر مبلغ: لازم است مبلغی را که برای سرمایه گذ اری در بازار در نظر گرفته ایم جزو پس انداز های خانوار باشد. بطور مثال اگر ده میلیون تومان را برای خرید سهام تعیین میکنید غیر از این ده میلیون تومان، شما یک درآمد مکفی دارید و این درآمد هزینه های ثابت و متغیر ماهیانه را کاملا پوشش می دهد. بنابر این بودن یا نبودن این ده میلیون تومان تاثیر یا خللی در روند عادی زندگی شما ایجاد نخواهد کرد. تنها در اینصورت است که میتوان گفت از منظر روانی مبلغ ده میلیون تومان عدد مناسبی برای شما خواهد بود. واضح است که بسته به شرایط درآمدی و دارایی افراد مبلغ ده تومان نیز متغیر خواهد بود.

شرط دوم برای تعیین حداقل مبلغ: برای پتانسیل بازدهی سالیانه بازار سرمایه عددهای متفاوتی را از گوشه و کنار می شنوید. خوب است که بدانید ...

متن کامل بلاگ از احسان حاجی را در آدرس زیر مطالعه کنید:

http://www.ershan.ir/blog/6153

مدیریت ریسک 1

شما مشغول فعالیت در یکی از پول ساز ترین تجارت های دنیا شده اید و برای پول درآوردن باید قوانین و نحوه مدیریت ریسک را (زیان های بالقوه) یاد بگیرید.
مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک، جالب است بدانید که مدیریت ریسک یکی از حوزه­ هاایست که در معاملات کمتر به آن توجهی میشود. بسیاری از معامله­ گران بازار بدون توجه به اندازه کل دارایی شان، برای ورود به معاملات هیجان دارند.

آن­ها به این موضوع  فکر نمی­کنند که در واقعیت جرات از دست دادن چه میزان پول را دارند و تنها با امید به کسب بازده دکمه «خرید» را فشار می­دهند. این نوع سرمایه گذاری فقط یک نام دارد..

قمار!

وقتی بدون توجه به قواعد مدیریت ریسک معامله می­کنید، در واقع در حال قمار هستید. شما به بازگشت سرمایه بلندمدت خود توجه نمی­کنید و تنها به دنبال به دست آوردن  یک پول قلمبه هستید. قواعد مدیریت ریسک نه ­تنها از شما محافظت خواهد کرد بلکه می­تواند در بلندمدت با ایجاد دیسیپلین معاملاتی برای شما روند سودآوری شاید کم اما مستدام را به ارمغان آورد.

شما در بحث مدیریت ریسک باید یک آمارگر منظم  باشید نه یک قمارباز زیرا هدف شما برنده بودن در برآیند کل معاملات و بلند مدت است نه در یک معامله.

چه مقدار سرمایه برای انجام معاملات در بازار نیاز دارید؟

متن کامل بلاگ از احسان حاجی  را در آدرس زیر مطالعه کنید:

http://www.ershan.ir/blog/6152

حسابداری ذهنی

در اين بلاگ، موضوع «حسابداري ذهني» مورد بحث قرار مي گيرد. فرض کنيد شما هزار سهم شرکت «الف» را به قيمت هر سهم 1000 ريال خريداري کرده ايد. پس از خريد، قيمت سهم رو به کاهش مي گذارد و تا سطح 750 ريال افت مي کند. اما شما با توجه به اينکه به تحليل خود اعتقاد داريد، هزار سهم ديگر در اين قيمت خريداري مي کنيد. مدتي بعد قيمت سهم به 850 ريال افزايش مي يابد:
در چنين شرايطي براي خريد يا فروش سهم خود کدام يک از تصميمات زيررا اتخاذ ميکنيد؟ ...

متن کامل بلاگ از مهدی کارنامه حقیقی را در آدرس زیر مطالعه کنید:

http://www.ershants.com/blog/5121

خطوط روند و کانال

خطوط روند اصلی ترین و رایج ترین شکل آنالیز فنی در معاملات بازار است. اما متاسفانه در انجام معاملات و تصمیم سازی ها کمتر به آنها توجهی میشود. اما اگر به‌ درستی ترسیم شوند ...


متن کامل بلاگ از احسان حاجی را در آدرس زیر مطالعه کنید:

http://www.ershants.com/blog/4097

فقط زوجهای جوان بخوانند!

مطالبی دیدم در جزوه ای الکترونیکی که جزو مواد آموزشی کلاسهای آموزش تشکیل خانواده برای زوجهای جوان در کشور ایالات متحده امریکا است...



متن کامل بلاگ از ناصر صنوبر را در آدرس زیر مطالعه کنید:

http://www.ershants.com/blog/2099

تحلیل بنیادی شرکت تراکتور سازی ایران

$تایرا: علت تحلیل : بررسی پیش بینی 9ماهه 93شرکت .

نتیجه گیری : براساس مفروضات مندرج در فایل پیوست شده، EPS برآوردی کارشناس بیشتر از EPS اعلامی شرکت   می باشد . 

عوامل بنيادي موثر بر شركت:
 در سالهاي اخير شركت توانسته است با تكيه بر توليد داخلي سهم واردات مواد اوليه خود را كاهش دهد . شركت در پايان سال مالي گذشته مبلغ 864,458 ميليون ريال از محل مطالبات از سازمانهاي دولتي وبخشي از مطالبات ارزي (بند 3گزارش حسابرس)را به عنوان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول شناسايي كرده است،در صورتيكه شركت در حال پيگيري وصول اين مبالغ مي باشد . شركت در سال جاري قصد دارد 200درصد افزايش سرمايه از محل مطالبات وسود انباشته داشته باشد.

خلاصه نكات كليدي ترازنامه:
در رابطه با اقلام ترازنامه ...

فایل کامل تحلیل را از آدرس زیر دانلود کنید:

http://www.ershants.com/analysis/307

اثر مار کبرا !! (Cobra Effect)

یکی از نکاتی که در تفکر سیستمی به صورت جدی مورد تاکید قرار می‌گیرد، «افزایش افق تحلیل» است. اثری که می‌خواهیم به آن بپردازیم «اثر کبری یا Cobra Effect» نام دارد. اجازه بدهید آن را از یک مثال ساده آغاز کنیم:

سالها پیش وقتی هند مستعمره‌ی انگلیسی ها بود، تعداد مارهای کبری در سطح شهر دهلی زیاد شده بود و این یک خطر جدی محسوب می‌شد....

متن کامل بلاگ از خانم رباب وفایی را در آدرس زیر مطالعه کنید:

http://www.ershants.com/blog/3081 

اثر لنگر انداختن

«اثر لنگر انداختن» یا به انگلیسی Anchoring Effect، یکی از جهت‌گیری‌های شناختی Cognitive ٰBias هاست که در تصمیمات، قضاوت‌ها و در نهایت رفتار و باورهای ما تاثیر به سزایی دارد. این اثر را حتی در بازار سرمایه نیز می توان مشاهده نمود. در بلاگ پیش رو تلاش شده است تا معرفی مختصری از این اثر شود...



متن کامل بلاگ از مهدی حقیقی کارنامه را در آدرس زیر مطالعه کنید:

http://www.ershants.com/blog/2127